一、2018年上半年有關企業(yè)基本情況

晉中供水有限責任公司是市城區(qū)唯一一家城市公共供水企業(yè)，成立于1955年6月，已有62年歷史，擔負著市城區(qū)居民的安全供水重任。

公司下設生產、經營、管理、營銷部門17個，全資子公司7家。

公司日供水能力12.9萬m，供水管網410多公里，供水面積100余平方公里，供電專線65公里（含天湖雙電源供電專線），擁有省質量技術監(jiān)督局認證的全市最專業(yè)的水質監(jiān)測系統，生活飲用水檢測項目增至65項，水質綜合合格率保持在100%，滿足了我市城區(qū)經濟生產和群眾生活的供水需求。

二、企業(yè)股東及出資信息

晉中供水有限責任公司隸屬于晉中市規(guī)劃和城市管理局，股東由晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司和榆次國有資產經營有限責任公司組成。

晉中供水有限責任公司股東出資表

三、主要會計數據和財務指標、審計報告摘要、業(yè)務支出情況

（一）2018年度公司財務會計報告審計情況

1.財務報告的范圍和執(zhí)行的會計制度

公司2017年度財務報告包括公司本部、2個分公司及6個子公司的合并財務會計決算報表、會計報表附注、財務情況說明書。2個分公司分別是材料經銷部、厚水分公司。6個子公司分別是厚水市政有限公司、天池水表檢定有限公司、天溪管網工程有限公司、天潤管網設計有限公司、天澤機電維修有限公司、天湖水質檢測有限公司。公司執(zhí)行《企業(yè)會計準則》及應用指南的有關規(guī)定。

2.財務會計報告審計情況

公司及下屬6個子公司2017年度財務決算報表已經山西榆晉共濟會計師事務所審計，出具了榆晉共濟財審〔2018〕0062號、0053號、0054號、0055號、0056號、0057號、0058號、0059號審計報告。審計意見認為，公司財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了公司2017年12月31日的合并財務狀況以及2017年度的合并經營成果和現金流量。

（二）2018年上半年公司財務狀況

中期財務分析數據為公司本部及其所屬2個分公司（公司材料經銷部、厚水分公司）、7個全資子公司（厚水市政有限公司、天池水表檢定有限公司、天溪管網工程有限公司、天潤管網設計有限公司、天澤機電維修有限公司、天湖水質檢測有限公司、天承中水運營有限公司）合并報表數據。截止6月末，公司各類人員616人。其中：在職在崗人員401人，內退人員69人，其他10人，離退休人員136人。

1.資產、負債、所有者權益情況

合并資產總額106015705.03元。其中：貨幣資金17135228.43元，應收賬款1413105.68元，其他應收款215623.67元，預付賬款2613012.54元，存貨10208140.01元，固定資產凈額41264161.81元，無形資產攤余凈額6484594.75元，在建工程26681838.14元。

合并負債總額77404569.19元。其中：短期借款4000000元，應付賬款15773905.25元，預收賬款12709606.04元，應付職工薪酬1649863.09元，應交稅費1793987.31元，其他應付款26607550.10元，專項應付款9793079.66元，遞延收益5076577.74元。

合并所有者權益總額28611135.84元；其中：注冊資本22060000元，資本公積39344307.15元，未分配利潤-32793171.31元。

2018年6月份資產負債表

單位：元

2.主要財務指標

2018年上半年實現營業(yè)收入56255941.62元。其中：主營業(yè)務銷售自來水14114164立方米，平均售水單價3.35元/立方米，實現主營業(yè)務收入47346880.71元；公司本部、分公司及子公司供水管道安裝和材料銷售等其他業(yè)務收入實現8909060.91元。

2018年上半年營業(yè)成本44258101.17元。其中：主營業(yè)務銷售自來水成本29962587.39元，其他業(yè)務成本7281173.91元，營業(yè)稅金及附加423082.26元，銷售費用40000元，管理費用6447599.69元，財務費用103657.92元。

2018年上半年累計實現利潤總額12356389.13元。其中：主營業(yè)務銷售自來水實現利潤總額10883490.05元，公司本部、分公司及子公司供水管道安裝和材料銷售等其他業(yè)務收入實現利潤總額1472899.08元。

2018年1-6月份利潤表

單位:元

3.主要稅費繳納情況

公司2018年1-6月份累計繳納各項稅費5356281.93元。其中：公司本部繳納各項稅費4331976.40元，分公司繳納各項稅費2448.30元，7個子公司合并繳納各項稅費1021857.23元，明細如下：①增值稅2048793.20元；②城市維護建設稅138052.32元；③教育費附加59033.33元；④地方教育費附加39562.01元；⑤房產稅173983.05元；⑥土地使用稅75076.70元；⑦車船稅8339.92元；⑧印花稅21156.4元；⑨個人所得稅66718.73元；⑩企業(yè)所得稅594078.49元；水資源稅2102813.80元；殘保金28673.98元。

四、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職和年度報酬情況

（一）董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況

（二）董事、監(jiān)事、高級管理人員的年度報酬情況

（三）職工年均收入水平

2018年上半年晉中供水有限責任公司職工年平均收入35874元(未扣除五險一金)。

1.勞動合同

截止2018年6月依法與職工訂立勞動合同480份，依法執(zhí)行勞動合同的變更、續(xù)訂、解除或終止。

2.工作時間和休息、休假

公司行政人員依法實行每周5日工作制。連續(xù)生產、服務等崗位實行輪班、輪休制，綜合計時，根據實際工作時間來計取考勤。堅持以人為本，在保障職工身體健康的條件下，科學制定勞動定額，合理安排工作時間。嚴格按照國家法律和規(guī)定, 實行了各種職工休假制度，特別是積極推行了職工帶薪年休假制度。

3.社會保險和福利

按照國家及省市有關規(guī)定，參加了晉中市榆次區(qū)基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、大額補充醫(yī)療、失業(yè)、工傷保險社會統籌，按時足額繳納各項社會保險費，共計繳費3791082.93元。

按照國家及省、市有關規(guī)定，按期調整了職工住房公積金交繳基數。

根據國家《職業(yè)病防治法》及《職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法》等有關規(guī)定，實行了職業(yè)健康監(jiān)護制度。組織從事或接觸職業(yè)危害因素崗位人員進行了健康體檢，全年組織一線職工共144人次進行了健康體檢。組織612名職工（包括內退、離退休）參加健康體檢。

4.合同期限與變更

2018年在合同履行中未發(fā)生爭議，無變更等問題發(fā)生。

5.監(jiān)督檢查

嚴格依據公司薪酬管理辦法，按時支付職工工資，并支付了職工依法享受年休假、婚喪假等依法參加社會活動期間的工資；職工患病或非因工負傷治療期間的病假工資或者生活費；職工事假期間的工資。支付了因工負傷或者患職業(yè)病在停工留薪期內的職工按原工資福利待遇；按有關規(guī)定支付了內部退養(yǎng)職工以及其他不在崗職工生活費。按月書面記錄了本單位職工工資的數額、項目、時間，并向職工提供了個人工資清單。

6.職工培訓計劃及落實情況

（1）組織公司領導、行政科室、一線部門420人次分4批進行職業(yè)道德與職場禮儀專題培訓。

（2）組織公司領導、部門負責人、相關技術及操作人員145人次分兩批進行閘閥、水表專項技術培訓。

（3）組織公司領導、部門負責人、一線職工360人次開展安全生產月安全警示教育活動。

（4）組織公司領導、部門負責人、相關技術及操作人員110人次進行智慧水務知識專項技術培訓。

（5）組織公司領導、部門負責人、一線職工208人次進行安全生產知識培訓。

（6）組織公司領導、部門負責人、各部門內審員82人次進行9000質量管理體系認證培訓

（7）組織6個工種，26人參加職業(yè)技能鑒定考核，其中初級工1人，中級工11人，高級工14人。

五、履職待遇、業(yè)務支出

（一）2018年上半年公司高層發(fā)生通訊費16300元，因公出國（境）費用0元，公務用車費用329157.82元。

（二）2018年上半年公司三公經費（公務車購置費160500元，保險上戶費13836.21元，合計174336.21元，公務招待費0元，因公出國費用0元），比上年減少234106.51元，降幅57.32%。

（三）2018年上半年公司發(fā)生通訊費71956元，比上年降低7385元，降幅9.31%。

六、工會工作情況概述

（一）加強職工思想教育，提高隊伍整體素質

1.深入開展經濟技術創(chuàng)新活動。組織參加了晉中市第三屆“五小”競賽活動，公司2名職工獲獎。2.認真開展職工教育培訓工作。先后組織職工參加了安全知識、崗位技能、企業(yè)文化、勞動法律、崗位職責等各類專題培訓10余次，培訓人數達到500余人次。

（二）堅持職代會制度，發(fā)揮民主管理和民主監(jiān)督作用

1.堅持職代會制度。2.堅持民主評議干部制度。3.堅持企務公開制度。工會通過企務公開欄、公司局域網、民主生活會等形式，定期把公司五險一金繳納情況、新出臺的各項規(guī)章制度、人員聘用、重大開支等重要信息及時完整地傳達給職工，提高了公開透明度，增強了職工凝聚力，引入了創(chuàng)新機制，加強了民主監(jiān)督。

（三）以“送溫暖，獻愛心”活動為著力點，充分發(fā)揮工會的維權職能

1.有效開展“送溫暖”工作，積極為職工排憂解難。將家庭特別困難、有重大疾病的職工作為重點對象，建立了特困人員檔案，并經常對他們進行走訪、慰問，積極出主意、想辦法，幫助解決實際困難。2018年上半年，看望生病職工3人，慰問親人去世職工3人。

2.切實保障女工合法權益和特殊利益。依法維護女工合法權益，為女工說話辦實事，做女工的貼心人，是公司女職工委員會的一項重要工作，按時為女職工發(fā)放衛(wèi)生費，組織女職工婦檢。

七、下發(fā)制度、規(guī)定情況

2018年上半年，公司結合企業(yè)生產、營銷、管理實際情況，先后制定修訂了《子公司工資總額發(fā)放補充規(guī)定（暫行）》《經營目標管理及工作目標考核辦法（暫行）》等管理制度，進一步優(yōu)化了公司管理體系。

八、年內重大事件及對企業(yè)的影響

（一）重點工程

2018年，市政重點工程城市供水項目涉及三項工程，分別為危舊供水管網改造項目、天湖水廠提標項目、供水管網新建項目。

1.危舊供水管網改造項目。2018年計劃改造市城區(qū)危舊供水管網15公里，上半年完成新生西街南巷、定陽路、柳西街西三巷以及萬邦北側道路等的改造工作，共計已完成改造6.5公里。

2.天湖水廠提標項目。為保證天湖水廠足量、穩(wěn)定供水，2018年計劃新增一套一體化凈水裝置，以緩解城市供水緊張局面。2月利用大學城放假時機完成了進水口改造，安裝DN500蝶閥一個，改造閥門井一座；3月完成總體設計并通過了專家評審，確定了預加氯設備，目前設備已到貨。4月完成了室外鋼管安裝工作，委托招投標公司完成了一體化凈水裝置設備的招標工作，已與供貨廠家簽訂購銷合同。上半年，預加氯設備已安裝調試完成，一體化設備正在進行基礎性建設。

3.供水管網新建項目。2018年新建供水管網8.2公里，上半年完成安寧街東延、龍湖東延等新建供水管網7.3公里。

（二）“三供一業(yè)”

今年以來，根據《晉中市關于國有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交工作實施方案的通知》(市政辦發(fā)〔2017〕100號)文件精神，公司主動與“三供一業(yè)”移交單位進行對接，商談移交及改造方案，進行初勘及估算，截止2018年6月30日，全部簽訂移交正式協議企業(yè)26家，本次移交改造涉及92個共計232萬㎡的家屬住宅區(qū)，總戶數約3.2萬余戶。

（三）中水運營管理

晉中市天承中水運營有限公司于2017年12月31日正式成立，自公司成立以來，為保證中水正常通水、運營、管理，公司及時組織人力物力，開展各項籌備工作。完成了墻面粉刷、屋內吊頂、暖氣管網更換等中水廠區(qū)修繕工作，并清除了廠區(qū)周圍淤泥。同時，積極聯系供電單位簽訂電網合同，630KV電網通電完成，開展了水泵及其設備的招標工作,新設備已完成安裝、調試,目前正在進行試運行。

（四）Q/E/O體系認證

2018年初，公司將質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認證工作列入重點工作。經過前期考察、走訪調研、公開招標等程序后，5月中旬，公司正式聘請方圓標志認證集團山西有限公司為第三方認證機構，隨后咨詢專家對公司進行了現場調研，明確了管理體系組織機構和覆蓋范圍，并對體系工作組人員進行了首次培訓。接下來，認證機構還將在公司開展Q/E/O體系貫標和培訓，進行體系文件策劃、編寫、討論、修改，開展體系文件發(fā)布、運行審核等工作，預計今年10月將完成整個認證工作。

九、黨建促發(fā)展工作

（一）學習貫徹黨的十九大精神

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，公司積極落實《黨風廉政建設主體責任責任書》，將學習貫徹十九大精神作為各項工作的重中之重來抓，縱深落實到每名黨員、每名職工。公司黨委先后制定了理論學習中心組學習計劃、各黨支部“三會一課”學習計劃等，通過各類學習提升全體黨員理論水平，確保能夠以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大精神。上半年，黨委理論學習中心組已組織學習8次，“每周學習日”組織學習18次，組織中層以上管理人員專題學習8次，其主要內容涉及到傳達貫徹全國、省、市“兩會”精神、憲法修正案、上級黨組織的決策部署、理論文章、觀看《厲害了，我的國》等。除組織開會學習外，公司還充分利用微信群、內部報刊等形式進行宣傳報道，確保黨的十九大精神家喻戶曉、深入人心。

（二）持續(xù)加強黨風廉政建設

年初，公司黨委書記與班子成員、班子成員與分管部門逐級簽訂了《黨風廉政建設一崗雙責責任書》33份，將貫徹落實黨的十九大精神納入其中，并入監(jiān)督考核機制。公司黨委切實履行全面從嚴治黨的主體責任，春節(jié)、清明、五一節(jié)假日前夕，組織中層以上管理人員多次貫徹落實中央八項規(guī)定精神，傳達市局有關安排部署，要求傳達到每名職工，做到早部署、早提醒、早預警。今年2月，公司黨委書記對全體中層以上領導干部共計43人進行了集體約談。參與公司各部門全部采購招標、議標工作，向中層以上管理人員發(fā)放《黨員干部“禁令”手冊》40余冊。廣大黨員干部認真學習黨風廉政各項紀律，嚴格遵守禁止性規(guī)定，不斷改進工作作風，確保廉潔干事。

（三）認真落實紀委監(jiān)督責任

公司紀委書記與班子成員、班子成員與分管部門逐級簽訂了《落實黨風廉政建設監(jiān)督責任責任書》31份，在節(jié)日期間，公司紀委組織對各部門、各子公司貫徹落實中央八項規(guī)定精神情況進行檢查，尤其加強了對關鍵崗位的監(jiān)督管理，廣大黨員干部帶頭崇廉拒腐，自覺杜絕“節(jié)日腐敗”。2月8日，公司組織黨群工作部、規(guī)劃發(fā)展部、人力資源部、安全保衛(wèi)部、采購供應部對6家子公司從黨風廉政建設、落實中央八項規(guī)定精神、公車使用、請銷假制度落實、三公經費使用、安全生產等方面進行了監(jiān)督檢查。各子公司對檢查中指出的問題已積極進行了整改。

（四）不斷強化黨的制度建設

公司黨委按照上級黨組織的有關文件要求，起草并制定了《黨委會議事規(guī)則》《黨委理論學習中心組學習制度》《公司黨費收繳辦法》《黨風廉政建設約談工作辦法》《關于進一步規(guī)范發(fā)展黨職工作程序的實施細則》《關于進一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神的實施細則》《關于嚴格執(zhí)行“三會一課”制度的通知》等多項制度，為黨建工作提供制度保障。

（五）積極開展黨的組織生活

根據《中共晉中市直屬機關工委關于召開2017年度基層黨組織組織生活會和開展民主評議黨員的通知》要求和局黨委的安排，公司黨委于2月9日上午組織召開了2017年度領導班子民主生活會，下屬7個黨支部于3月6日前分別組織召開了2017年度組織生活會，并開展了民主評議黨職工作。此外，隨著公司組織機構設置進一步優(yōu)化，為便于基層黨支部黨建工作開展、理順黨組織設置和黨員隸屬關系，公司將供水一廠黨支部更名為天湖水廠黨支部，供水二廠黨支部更名為東郊水廠黨支部，供水三廠黨支部更名為北郊水廠黨支部，市場發(fā)展部黨支部更名為營銷黨支部，管網管理部黨支部更名為管網黨支部。

十、企業(yè)履行社會責任情況

（一）安全生產保障供水

1.緊抓安全生產供水保障工作。

公司切實落實安全生產“黨政同責、一崗雙責”，建立完善了安全生產工作機制，積極開展各項安全生產工作，逐級簽訂了“一崗雙責”責任書。先后下發(fā)了《2018年進一步加強安全生產管理工作方案》《晉中供水有限責任公司安全生產整治方案》《晉中供水有限責任公司隱患排查與治理工作方案》《2018年防汛工作安排》，并按文件要求嚴格落實各項安全生產工作。上半年，公司召集各生產部門召開安全生產例會7次，下達檢修計劃7次，檢修機泵21臺次，巡查線路1344公里。5月中旬組織召開了防汛工作會議，對夏季汛期保水供水工作進行了具體安排，確保防汛人員、防汛設施配備齊全。安全生產工作切實做到了層層深入，全員行動。

2.積極開展“安全生產月”活動。

2018年是全國第17個安全生產月，我公司緊扣“生命至上、安全發(fā)展”主題，扎實開展了2018年“安全生產月”活動。召開了“安全生產月”活動動員大會，成立了“安全生產月”活動領導小組；為做好“安全生產月”活動的宣傳工作，公司安委辦于年初開始收集、整理各項安全生產資料，并及時下發(fā)各部門，同時，在各網點懸掛宣傳標語共8條，主要生產部門張貼掛圖共30張，更新版面2幅；邀請了山西晉水恒安安全技術有限責任公司專家進行了題為“落實安全生產主體責任”的教育培訓；組織公司相關部門負責人在迎賓南廣場參加了現場宣傳活動，發(fā)放資料500份；公司各部門、各子公司結合自查自糾、反“三違”工作要求，組織開展了每周一次的安全專項檢查，各水廠、加壓站對設備設施進行了全面巡檢，維修供水管網跑、冒、滴、漏85處。6月29日，組織生產運行組、管網搶險組、機電維修組、水質檢驗組等7個應急小組共計100余人在公司開展了供水突發(fā)事件應急演練。各部門、各子公司根據自身工作特點，組織開展了不同層次、不同形式的應急演練活動。

3.強化水質檢測確保水質安全。

每日對全部4處出廠水、35處管網水中的5個管網水采樣進行常規(guī)十項檢測，每月對全部4處出廠水、8處管網水進行生活飲用水常規(guī)42項中適用項檢測，每年委托太原監(jiān)測站對4處出廠水進行一次生活飲用水106項指標全分析檢測，并在網站公示相關檢測結果。上半年，共完成水源水、出廠水和管網末梢水生活飲用水常規(guī)42項檢測126次，常規(guī)日檢驗水樣2520次。此外，晉中市天湖水質檢測有限公司水質認證擴項工作按照年初制定時間節(jié)點穩(wěn)步推進，開展了新項目敵敵畏、對硫磷、2.4.6三氯酚、甲基對硫磷、馬拉硫磷、樂果的精密度試驗、準確度試驗等，達到了預期工作目標。

4.安全保衛(wèi)與反恐怖工作。

堅持高度重視安全保衛(wèi)與反恐怖工作，防撞欄、防爆毯、盾牌、頭盔等設施器材配備齊全，定期組織對監(jiān)控設備、報警裝置等安保設施進行維護檢修，并積極開展了涉恐隱患排查工作。先后制定符合公司工作實際的安全生產管理制度、隱患排查治理制度、安全生產責任制等10項安全生產制度，編制了《安全生產學習指導手冊》。同時，積極開展安全隱患排查與治理，結合各項制度定期、不定期對主要生產經營部門和施工作業(yè)現場進行檢查，發(fā)現問題隱患要求立即整改，并對整改結果進行檢查。

（二）做好供水服務

1.配合市政道路建設工程。2018年，各項市政道路建設工程開工以來，公司積極配合道路建設工作，指認管網位置，開展沿線巡查，配合道路建設管網搶修DN100mm以上管網92次，管網搶修及時率達到100%。

2.妥善處理用戶難題。公司通過供水服務熱線24小時認真接聽和記錄用戶電話，確保信息暢通、快速應對、妥善處理。截止目前，接聽服務熱線1100余次。通過“門戶網站、服務熱線、短信平臺、微博、微信”等服務平臺，適時準確的公布供水法律法規(guī)、供水動態(tài)等信息，及時為用戶解答用水問題。上半年，發(fā)布公司新聞18條、水質公告31次、停水通知4條，通過微博答復用戶咨詢50余條。涉及群眾關注的水壓、水質等用水熱點、焦點問題，公司及時組織人員調查了解，排查原因，積極予以解決并及時反饋回復。2018年上半年，公司組織為重要用水單位、人口密集小區(qū)送水36臺次。

3.供水服務進社區(qū)活動。為進一步踐行“始于客戶所需，終于客戶滿意”的企業(yè)服務觀，公司2018年全年將組織各窗口部門、子公司深入60余個社區(qū)及各大院校開展“供水志愿者服務進社區(qū)”活動，把優(yōu)質的服務延伸到廣大用戶身邊。上半年，公司深入30余家小區(qū)開展了供水志愿者服務活動，受到了小區(qū)居民的熱烈歡迎和大力支持，贏得了一致稱贊。

4.流程優(yōu)化及用戶普查工作。公司嚴格按照靠前服務要求，進一步精簡優(yōu)化了供水服務流程，對《用戶安裝（改裝）流程》《用戶變更用水性質流程》《用戶變更戶名流程》《用戶安裝（改裝）驗收流程》以及《用戶銷戶流程》進行了重新修訂，最大限度地為用戶辦理供水相關業(yè)務提供了便捷。此外，公司全面推進用戶用水性質重新核定工作，根據《晉中供水有限責任公司2018年用戶普查實施方案》，分階段對用戶用水性質、用水比例、水表信息等真實情況進行逐一摸底排查，針對排查中發(fā)現的各類情況，目前已著手進行整理、更改。

晉中供水有限責任公司