一、企業基本情況

公司名稱：平遙縣匯佳熱電供熱有限公司

公司簡稱：平遙匯佳公司

法定代表人：張效誠

股東名稱：晉中市瑞陽熱電聯產供熱有限責任公司、中國農發重點建設基金有限公司、平遙縣賽特歐熱力有限公司

注冊地址：山西省晉中市平遙縣平遙中學教職工住宅小區南（熱電公司院內）

經營范圍：集中供熱；熱電供熱；供熱工程設計及安裝、檢修；供熱設備銷售；供熱技術咨詢服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

辦公地址：山西省晉中市平遙縣平遙中學教職工住宅小區南（熱電公司院內）

郵政編碼：031100

電子信箱：pyxhjgrgs@163.com

公司簡介：

平遙縣匯佳熱電供熱有限公司是經平遙縣政府批準，于2013年7月成立。公司注冊資本19600萬元人民幣。公司位于山西省平遙縣平遙中學教職工住宅小區南（熱電公司院內），公司下設綜合部、后勤服務部、工程部、規劃設計部、運行部、經營發展部、客戶服務部、財務部、安環質檢部、材料供應部、黨工部、稽查監審部12個部門;員工95人。經營范圍包括:集中供熱、熱電聯產、供熱工程設計及安裝檢修、供熱設備銷售、供熱技術咨詢服務。

公司主要承接平遙縣城區熱電集中供熱項目的承建和運營。該項目屬于國家和山西省政府鼓勵和倡導的項目類型，符合國家低碳經濟發展、節能減排等各項政策要求，是平遙縣委、縣政府確定的重點民生工程及重點節能減排項目。

項目以耀光電廠一期2×200MV供熱機組為熱源，截止目前，累計敷設一次管網76.8㎞，二次管網264.13㎞，已建換熱站141座，機組174臺；累計發展供熱面積695萬㎡，其中居民564萬㎡、機關團體66萬㎡、經營性用戶65萬㎡，涉及單位及小區327個，熱用戶53500戶。

平遙匯佳公司以先進的設計理念、一流的供熱技術，致力于打造全國一流的供熱企業。在工程建設和運行中，延用了總公司無補償冷安裝直埋技術和隱形環狀管網新概念；一網補二網技術和大型水處理中心；國際先進水平的換熱機組及箱式熱力站；自動化控制中心；能源管理中心五項具有國內國際領先的技術，并結合供熱公司實際情況與供熱行業的特殊性，將技術創新融匯在管理當中，開發了收費系統、辦公自動化系統形成了一套集中供熱一體化解決方案。

平遙城區集中供熱項目的實施，對保障平遙供暖民生，改善平遙縣城區環境質量，完善城市功能，提升城市品質，發展平遙經濟做出了巨大貢獻。

二、 主要會計數據和財務指標

（一）主要會計數據

1.截止2019年12月31日，公司資產總額53224.98萬元，其中：存貨1483.21萬元、應收賬款1514.17萬元、固定資產凈值27520.85萬元；負債總額33134.28萬元，其中：應付賬款16329.62萬元；所有者權益總額20090.70萬元。

2.2019年度我公司累計實現營業收入18804.05萬元，其中：主營業務收入7793.55萬元、其他業務收入11010.50萬元。

3.營業成本16880.57萬元，其中：主營業務成本6377.70萬元、其他業務成本10502.87萬元。

4.發生銷售費用106.03萬元，管理費用778.49萬元，財務費用68.58萬元。

5.本期實現利潤總額1066.37萬元，所得稅費用487.52萬元，凈利潤為578.85萬元。

（二）主要財務指標

1.償債能力指標

（1）流動比率53.04%

（2）速動比率46.30%

（3）資產負債率62.25%

2.營運能力指標

（1）應收賬款周轉率750.44%

（2）存貨周轉率546.29%

3.盈利能力指標

（1）凈資產收益率3.87%

（2）總資產報酬率1.18%

三、企業控股股東及實際控制人發生變化情況

企業股東：晉中市瑞陽熱電聯產供熱有限責任公司

出資額：13100萬元

出資時間及變動情況：2013年8月5日出資400萬元；2018年11月26日出資3000萬元；2019年12月出資9700萬元（債轉股）。

出資方式：貨幣

企業股東：中國農發重點建設基金有限公司

出資額：6400萬元

出資時間：2017年6月17日

出資方式：貨幣

變動情況：無

企業股東：平遙縣賽特歐熱力有限公司

出資額：100萬元

出資時間：2013年7月18日

出資方式：貨幣

變動情況：無

四、財務會計報告摘要

1.2019年度,公司累計實現營業收入18804.05萬元，其中：主營業務收入7793.55萬元、其他業務收入11010.5萬元。

2.營業成本16880.57萬元，其中：主營業務成本6377.70萬元、其他業務成本10502.87萬元。

3.實現凈利潤578.85萬元，比去年同期數713.64萬元，減少了134.79萬元，減少了18.89%。主要原因是由于第一季度盈利多交所得稅所致。

4.本期現金及現金等價物凈增加額為-3551.25萬元，現金期末余額為6803萬元。本期經營活動產生的現金流量凈額為8564.07萬元；投資活動產生的現金流量凈額-11915.32萬元；籌資活動產生的現金流量凈額-200萬元。

五、審計報告摘要

政潤會計師事務所受平遙縣匯佳熱電供熱有限公司委托，就2019年12月31日的資產負債表、2019年度的利潤表、現金流量表、所有者權益變動表以及財務報表附注進行審計。

審計意見：平遙縣匯佳熱電供熱有限公司財務報表在所有重大方面按照《企業會計準則》的規定編制，公允反映了平遙縣匯佳熱電供熱有限公司2019年12月31日的財務狀況及2019年度的經營成果和現金流量。

六、企業履行社會責任情況

（一）情系民生、服務用戶

根據平遙縣委縣政府統一安排，為了應對冬季極寒天氣，對已完工的供熱工程進行預先檢測，盡早發現問題、解決問題，同時督促新增熱用戶主動與公司供熱管網進行對接，做好戶內供熱設施檢查。公司積極承擔社會責任，致力于服務和保障民生，從2019年10月25日起，對公司供熱區域逐步開展供熱運行，受到了廣大熱用戶的普遍贊譽。

拓寬收費渠道。針對以往收費網點少、形式單一、大廳收費壓力大等實際情況，公司積極開拓其他收費渠道，與平遙縣農商銀行、建設銀行等洽談取暖費合作項目，農商銀行與建設銀行在收費初期正式投入使用。農商銀行開通獨立寫卡服務的收費點共13個，并全面開通晉享生活APP網上交費；開通建設銀行網上APP、手機銀行、悅生活、微信公眾號交費。

為了更好地服務用戶，及時有措的應對突發事件，公司組織員工及時關注微信公眾號、貼吧等平臺，對媒體輿論反映不熱的問題做到及時了解、及時反饋、及時處理，降低投訴率、提升企業形象。為了應對極寒天氣，公司及時與電廠對接，做到提前升溫，服務用戶。

（二）順利完成重點工程

由公司實施10個城中村的集中供熱改造項目，徹底改變了平遙縣近9年城中村供熱改造舉步不前的被動局面。為完成清潔能源取暖和改善空氣質量的任務，4月20日，城中村集中供熱調研會在公司召開，確定開展集中供熱工程建設；公司黨政合力、科學管理、精心組織，4月25日起由經營發展部牽頭組織面積測量工作，配合工程技術部確定設計方案；6月初，工程技術部、運行部員工全部作為施工員投入工程建設；7月初，對城中村二次管網工程進行招標；9月初，為加快推進工程建設，黨員干部領任務、亮承諾，一線施工人員實行“5+2”“白+黑”作息法。提前規劃2020年發展，便于將手續走到前面，必須做到手續在前，施工再后。運行部員工白天在施工現場，晚上進行注水工作。至供暖季開始前，換熱站全部具備供熱條件；所有工程任務于12月18日全面完成本年度掃尾工作，在工程款支付方面，公司安排專人進行跟蹤檢點，確保農民工工資零拖欠。面對諸多困難，匯佳人舍小家，保大局，用行動詮釋了對黨、對企業、對事業的絕對忠誠，展現了匯佳人敢于啃硬骨頭、敢于涉險灘的精神風貌，圓滿完成城中村集中供熱任務。

七、高級管理人員基本情況

（一）高級管理人員任職情況

（二）監事會成員基本情況

（三）高級管理人員薪酬情況

八、年度內重大事件　

（一）基礎建設配套有力

為解決供熱能力不足的問題，滿足縣政府環境治理、擴網改造的需求，2019年完成了學府街、中都路、東外環路一次管網連通，制約城區北部區域供熱擴網的瓶頸問題徹底解決；在龐莊村新建隔壓站一座，正在進行設備安裝，投入運行可增加200萬平米的供熱能力；在城區西部新建水處理中心一座，配套建設以客戶服務為主的辦公樓，解決“公司駐于東部、城區向西發展”的諸多不便；為解決會議室、餐廳偏小，辦公區不足等矛盾，今年加蓋西綜合樓，現已投入使用。

（二）“三供一業”任務順利完成

“三供一業”分離移交改造，是推進供給側結構改革、減輕企業負擔、促進國有企業提質增效的重要舉措，是保障改善民生、全面建成小康社會的必然要求。2019年，公司所屬供熱“三供一業”分離移交企業包括電業局、聯通、監獄家屬區。8月30日前，“三供一業”所有工程任務順利完成，涉及居民488戶。

（三）重點工程圓滿完成

2019年根據縣委縣政府安排，公司圓滿完成了10個城中村的集中供熱改造項目，全年共敷設一次管網16.3㎞，二次管網170㎞，新建換熱站43座，機組45臺。

（四）債轉股順利完成

為增強企業自主經營能力，改善債務狀況，提升融資的水平和能力，增強發展動力，經股東會研究，將瑞陽公司與公司9700萬元的債權關系轉為股權關系，并在12月底前辦理完工商變更手續。

九、職工權益維護情況

（一）員工收入水平

2019年，公司員工平均工資為元57428.68元（稅后）。

（二）職工保險繳納情況

2019年，公司為員工繳納養老保險、基本醫療保險、補充醫療保險、生育保險、工傷保險、意外傷害保險以及住房公積金。截止2019年12月31日共繳納保險金額1144938.31元。

（三）人才招聘計劃及落實情況

為滿足公司的發展需要，委托第三方機構進行人才招聘，嚴格按照公務員、事業編人員錄用程序進行，經過報名、資格初審、筆試、資格復審、面試、體檢、錄用、公示八個環節進行公開招聘，引進預算、暖通等相關專業員工28人，現有員工95人，全部簽訂勞動合同。

（四）工會活動情況

維護員工合法權益是工會的基本職責。一直以來，工會與行政建立了良好的平等協商關系。行政在大力支持工會的各項工作的同時，在工作、生活、安全、健康等方面把職工權益都擺在了重要的位置，截止目前沒有侵害職工權益的現象發生。

春節前，工會聯合公司黨支部對困難職工、特殊困難熱用戶進行慰問，把溫暖和關心送到困難群體身邊，不僅在物質上給予他們幫助，更重要的是給予他們精神上的慰籍和鼓勵，幫助他們樹立面對困難和克服困難的信心和勇氣。

為強化職工關愛，創新工作思路，組織職工以身心健康為宗旨，廣泛開展形式多樣的群眾性文體活動。2019年，公司工會組織職工開展慶“三八”文娛活動、組織評選2018年度“三創”“五小”、組織以“挑戰自我、熔煉團隊”為主題的拓展訓練等。通過這些活動的開展，活躍了企業文化娛樂氛圍，滿足了職工的精神文化需求，凝聚了團隊的戰斗力。

公司工會于2017年6月成立，近兩年來公司為適應市場和經濟發展的需求，不斷進行內部改革，內設機構有較大的調整，人事有較大的變動，工會“三委”成員中多數同志的工作也同步進行了調整或擔任了新的職務。為理順工會工作機制，保證工會工作的正常開展，經平遙縣總工會批復同意，公司工會委員會于7月23日下午召開了第二屆工會會員大會，選舉產生了新一屆的工會委員。

十、匯佳公司貸款情況

根據平遙縣集中供熱總體規劃及公司2019年發展的總體規劃，公司2019年集中供熱改造預計總投資約2.2億元。由于資金緊缺，為圓滿完成改造任務，為工程提供資金保證，我們先后與農業發展銀行、興業銀行、浦發銀行等金融機構聯系項目貸款，現已與興業銀行、浦發銀行完成相關手續辦理。

平遙縣匯佳熱電供熱有限公司